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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 021.00 | 23 974.00 | 197 047.00 | 221 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 539.00 | 23 974.00 | 250 565.00 | 274 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
CU Autres participations | 136 376.00 | 23 974.00 | 112 402.00 | 136 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 974.00 | 94 106.00 | | -23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 71 132.00 | 95 106.00 | | 71 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 200.00 | 53 367.00 | | 86 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 3 589.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 889.00 | 63 874.00 | | 61 889.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 433.00 | 120 829.00 | | 179 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 565.00 | 215 935.00 | | 250 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 433.00 | 120 829.00 | | 179 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 862.00 | | 211 862.00 | 211 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 862.00 | | 211 862.00 | 211 862.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 864.00 | 208 417.00 | | 211 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 838.00 | 114 311.00 | | 235 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 974.00 | 94 106.00 | | -23 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 975.00 | | 191 970.00 | 43 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 924.00 | 221 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 924.00 | 221 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 975.00 | | 191 970.00 | 43 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |