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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 1 071.00 | 6 561.00 | 7 632.00 |
AP Constructions | 9 978.00 | 97.00 | 9 881.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 1 125.00 | 14 009.00 | 15 134.00 |
AX Avances et acomptes | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 007.00 | 2 292.00 | 5 387 715.00 | 5 390 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 796.00 | | 939 796.00 | 939 796.00 |
BZ Autres créances | 323 429.00 | | 323 429.00 | 323 429.00 |
CF Disponibilités | 191 448.00 | | 191 448.00 | 191 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 114.00 | | 283 114.00 | 283 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 786.00 | | 1 737 786.00 | 1 737 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 793.00 | 2 292.00 | 7 125 501.00 | 7 127 793.00 |
CU Autres participations | 5 300 394.00 | | 5 300 394.00 | 5 300 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 955.00 | | | 2 534 955.00 |
DH Report à nouveau | -93 969.00 | | | -93 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 150.00 | | | -65 150.00 |
DK Provisions réglementées | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 000.00 | | | 2 507 000.00 |
DP Provisions pour risques | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 811 859.00 | | | 1 811 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 347.00 | | | 1 115 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 301.00 | | | 286 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 762.00 | | | 774 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 606.00 | | | 464 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 876.00 | | | 4 452 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 501.00 | | | 7 125 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 305.00 | | | 1 728 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
FG Production vendue services | 2 867 319.00 | | 2 867 319.00 | 2 867 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 506.00 | | 2 882 506.00 | 2 882 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 079.00 | | | -85 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 987.00 | | | -32 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 377.00 | | | 2 906 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 526.00 | | | 2 971 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 150.00 | | | -65 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 394.00 | | 90 523.00 | 5 300 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 5 390 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 38 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300 394.00 | | 43 750.00 | 5 300 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 293.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 084.00 | 85 079.00 | | 46 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 084.00 | 250 705.00 | | 46 084.00 |
UG ‐ Financières | | 165 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 811 859.00 | 15 859.00 | | 1 811 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 762.00 | 774 762.00 | | 774 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 939 796.00 | 939 796.00 | | 939 796.00 |
VB T. V. A. | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
VC Groupe et associés | 236 468.00 | 236 468.00 | | 236 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 286.00 | 185 715.00 | 742 857.00 | 1 114 286.00 |
VI Groupe et associés | 286 301.00 | 286 301.00 | | 286 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 089.00 | 1 546 339.00 | 43 750.00 | 1 590 089.00 |
VW T.V.A. | 214 132.00 | 214 132.00 | | 214 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 876.00 | 1 728 305.00 | 742 857.00 | 4 452 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
ST Autres comptes | 1 696 866.00 | | | 1 696 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
YT Sous‐traitance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 806.00 | | | 581 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 222.00 | | | 1 919 222.00 |