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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 10 364.00 | 29 635.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 439.00 | 5 134.00 | 12 305.00 | 17 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 767.00 | 15 498.00 | 55 269.00 | 70 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 538.00 | | 1 739 538.00 | 1 739 538.00 |
BZ Autres créances | 241 710.00 | | 241 710.00 | 241 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 703.00 | | 2 011 703.00 | 2 011 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 471.00 | 15 498.00 | 2 066 973.00 | 2 082 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DL TOTAL (I) | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170 520.00 | | | 1 170 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 043.00 | | | 170 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 478.00 | | | 445 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 273.00 | | | 1 989 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 973.00 | | | 2 066 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 043.00 | 170 043.00 | | 170 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 539.00 | 1 739 539.00 | | 1 739 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 227 873.00 | 227 873.00 | | 227 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 373.00 | 30 077.00 | 112 664.00 | 154 373.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 371.00 | 2 003 371.00 | | 2 003 371.00 |
VW T.V.A. | 339 719.00 | 339 719.00 | | 339 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 753.00 | 694 457.00 | 112 664.00 | 818 753.00 |