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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 000.00 | 136 389.00 | 423 611.00 | 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | 136 389.00 | 423 611.00 | 560 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 519.00 | | 886 519.00 | 886 519.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 614 650.00 | | 614 650.00 | 614 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 330.00 | | 1 539 330.00 | 1 539 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 330.00 | 136 389.00 | 1 962 941.00 | 2 099 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 18 129.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 136.00 | 4 459.00 | | 122 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 593.00 | 939 548.00 | | 1 047 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 729.00 | 1 362 136.00 | | 1 609 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 74.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 602.00 | 26 141.00 | | 195 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 425.00 | 292 891.00 | | 157 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 212.00 | 319 106.00 | | 353 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 941.00 | 1 681 242.00 | | 1 962 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 212.00 | 319 106.00 | | 353 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 74.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 502.00 | | 1 659 502.00 | 1 659 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 502.00 | | 1 659 502.00 | 1 659 502.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 531.00 | 338 749.00 | | 343 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 502.00 | 1 363 829.00 | | 1 659 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 909.00 | 424 280.00 | | 611 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 593.00 | 939 548.00 | | 1 047 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 389.00 | 56 000.00 | | 80 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 389.00 | 56 000.00 | | 80 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 602.00 | 195 602.00 | | 195 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 886 519.00 | 886 519.00 | | 886 519.00 |
VB T. V. A. | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 680.00 | 924 680.00 | | 924 680.00 |
VW T.V.A. | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 212.00 | 353 212.00 | | 353 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 629.00 | 30 681.00 | | 14 629.00 |
ST Autres comptes | 2 993.00 | 2 178.00 | | 2 993.00 |
YT Sous‐traitance | 191 643.00 | 3 154.00 | | 191 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 1 129.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | 1 129.00 | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 241.00 | 320 490.00 | | 302 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 324.00 | 3 035.00 | | 13 324.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 264.00 | 36 013.00 | | 209 264.00 |