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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 323 792.00 | | 2 323 792.00 | 2 323 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 292.00 | | 2 324 292.00 | 2 324 292.00 |
CF Disponibilités | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 371.00 | | 2 392 371.00 | 2 392 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 323 792.00 | | | 2 323 792.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 294.00 | | | -8 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 128.00 | -8 294.00 | | -16 128.00 |
DL TOTAL (I) | -14 422.00 | 1 706.00 | | -14 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 723.00 | 2 302 251.00 | | 2 393 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 3 732.00 | | 12 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 793.00 | 2 306 233.00 | | 2 406 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 371.00 | 2 307 939.00 | | 2 392 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 793.00 | 3 988.00 | | 2 406 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 841.00 | 4 904.00 | | 21 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 968.00 | 13 198.00 | | 37 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 128.00 | -8 294.00 | | -16 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 654.00 | | 1 606 638.00 | 717 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 654.00 | | 1 606 638.00 | 717 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 323 792.00 | 2 323 792.00 | | 2 323 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 723.00 | 2 393 723.00 | | 2 393 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 792.00 | 2 323 792.00 | | 2 323 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 793.00 | 2 406 793.00 | | 2 406 793.00 |