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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 143.00 | 23 616.00 | 42 527.00 | 66 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 249.00 | 12 377.00 | 23 872.00 | 36 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 392.00 | 35 993.00 | 66 399.00 | 102 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
BN En cours de production de biens | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
BZ Autres créances | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CF Disponibilités | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 266.00 | | 538 266.00 | 538 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 658.00 | 35 993.00 | 604 665.00 | 640 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 156 410.00 | 46 363.00 | | 156 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 147.00 | 155 056.00 | | 126 147.00 |
DL TOTAL (I) | 295 766.00 | 214 619.00 | | 295 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 054.00 | 94 826.00 | | 75 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 598.00 | 13 168.00 | | 32 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 506.00 | 29 778.00 | | 147 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 742.00 | 56 827.00 | | 53 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 900.00 | 195 639.00 | | 308 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 665.00 | 410 258.00 | | 604 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 900.00 | 120 585.00 | | 308 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 424.00 | | 2 996.00 | 100 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 102 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 102 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 424.00 | | 2 996.00 | 100 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 864.00 | 22 157.00 | 1 028.00 | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 22 157.00 | 1 028.00 | 14 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
VB T. V. A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
VI Groupe et associés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 900.00 | 308 900.00 | | 308 900.00 |