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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113 500.00 | | 8 113 500.00 | 8 113 500.00 |
BZ Autres créances | 22 763 176.00 | | 22 763 176.00 | 22 763 176.00 |
CF Disponibilités | 207 639.00 | | 207 639.00 | 207 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 970 815.00 | | 22 970 815.00 | 22 970 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 084 315.00 | | 31 084 315.00 | 31 084 315.00 |
CU Autres participations | 5 453 500.00 | | 5 453 500.00 | 5 453 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DH Report à nouveau | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 860.00 | 285 502.00 | | 165 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 451 362.00 | 5 285 502.00 | | 5 451 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 479.00 | 73 765.00 | | 125 479.00 |
EA Autres dettes | 25 507 473.00 | 34 823 007.00 | | 25 507 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 632 952.00 | 34 896 772.00 | | 25 632 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 084 315.00 | 40 182 274.00 | | 31 084 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 000.00 | 223 650.00 | | 234 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 000.00 | 223 650.00 | | 234 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 000.00 | 223 650.00 | | 234 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 000.00 | 223 650.00 | | 234 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 191.00 | 43 710.00 | | 49 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 526.00 | 967 536.00 | | 1 777 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 665.00 | 682 034.00 | | 1 611 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 860.00 | 285 502.00 | | 165 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 500.00 | | | 8 347 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 000.00 | 8 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 000.00 | 8 113 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 347 500.00 | | | 8 347 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VC Groupe et associés | 21 018 442.00 | 21 018 442.00 | | 21 018 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 526.00 | 1 663 526.00 | | 1 663 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 763 176.00 | 22 763 176.00 | | 22 763 176.00 |