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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 385.00 | 6 608.00 | 7 777.00 | 14 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 7 958.00 | 10 742.00 | 18 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 685.00 | 14 566.00 | 121 119.00 | 135 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
072 Créances – Autres | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
084 Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
110 Total général Actif | 203 844.00 | 14 566.00 | 189 278.00 | 203 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 782.00 | 194 571.00 | | 334 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 4 131.00 | 2 308.00 | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 913.00 | 206 879.00 | | 378 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 886.00 | 107 358.00 | | 199 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 735.00 | -3 605.00 | | -5 735.00 |
242 Autres charges externes. | 46 886.00 | 39 466.00 | | 46 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 977.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 341.00 | 46 515.00 | | 109 341.00 |
252 Charges sociales | 18 433.00 | 3 719.00 | | 18 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 780.00 | 6 786.00 | | 7 780.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 070.00 | 201 218.00 | | 378 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 843.00 | 5 661.00 | | 843.00 |
294 Charges financières | | 334.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 708.00 | 5 328.00 | | 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |