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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 160.00 | 1 740.00 | 2 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 319.00 | 1 160.00 | 15 159.00 | 16 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
110 Total général Actif | 53 360.00 | 1 160.00 | 52 200.00 | 53 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 154.00 | 23 570.00 | | 88 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 320.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 154.00 | 26 890.00 | | 88 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 916.00 | 1 477.00 | | 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | -358.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 27 348.00 | 18 418.00 | | 27 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 378.00 | 17 842.00 | | 54 378.00 |
252 Charges sociales | 1 942.00 | 228.00 | | 1 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 668.00 | 38 186.00 | | 84 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 486.00 | -11 296.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 486.00 | -11 296.00 | | 3 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |