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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 179.00 | 2 047.00 | 2 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 641.00 | 179.00 | 158 461.00 | 158 641.00 |
BZ Autres créances | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
CF Disponibilités | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 839.00 | 179.00 | 322 659.00 | 322 839.00 |
CU Autres participations | 151 414.00 | | 151 414.00 | 151 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 004.00 | | | 168 004.00 |
DK Provisions réglementées | 663.00 | | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 169 668.00 | | | 169 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 659.00 | | | 322 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 004.00 | | | 168 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 204.00 | 85 563.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 991.00 | 24 195.00 | 85 563.00 | 152 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
ST Autres comptes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |