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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 366.00 | | 188 366.00 | 188 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 366.00 | | 990 366.00 | 990 366.00 |
CF Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 471.00 | | 1 031 471.00 | 1 031 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 275.00 | 175 392.00 | | 181 275.00 |
DL TOTAL (I) | 522 663.00 | 391 392.00 | | 522 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 208.00 | 581 627.00 | | 500 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 12 759.00 | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 145.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 807.00 | 596 571.00 | | 508 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 471.00 | 987 964.00 | | 1 031 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 951.00 | 100 236.00 | | 93 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 334.00 | 187 922.00 | | 188 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059.00 | 12 530.00 | | 7 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 275.00 | 175 392.00 | | 181 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 922.00 | | 188 366.00 | 979 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 922.00 | 990 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 922.00 | 990 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 922.00 | | 188 366.00 | 979 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 207.00 | 85 351.00 | 332 901.00 | 500 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 807.00 | 93 950.00 | 332 901.00 | 508 807.00 |