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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 886.00 | | 1 240 886.00 | 1 240 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 229.00 | | 192 229.00 | 192 229.00 |
CF Disponibilités | 107 509.00 | | 107 509.00 | 107 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 738.00 | | 299 738.00 | 299 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 624.00 | | 1 540 624.00 | 1 540 624.00 |
CU Autres participations | 1 240 886.00 | | 1 240 886.00 | 1 240 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
DL TOTAL (I) | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 556.00 | | | 575 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 100.00 | | | 745 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 368.00 | | | 1 323 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 624.00 | | | 1 540 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 179.00 | | | 861 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 194.00 | | | 242 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 886.00 | | | 1 240 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 886.00 | | | 1 240 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 100.00 | 745 100.00 | | 745 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 556.00 | 113 367.00 | 462 189.00 | 575 556.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 368.00 | 861 179.00 | 462 189.00 | 1 323 368.00 |