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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 7 778.00 | 30 972.00 | 38 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 063.00 | 7 778.00 | 44 285.00 | 52 063.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 201.00 | | 1 014 201.00 | 1 014 201.00 |
BZ Autres créances | 844 139.00 | | 844 139.00 | 844 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 952 260.00 | | 1 952 260.00 | 1 952 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 323.00 | 7 778.00 | 1 996 545.00 | 2 004 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 662.00 | 92 922.00 | | 162 662.00 |
DL TOTAL (I) | 270 584.00 | 107 922.00 | | 270 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 957.00 | 15 000.00 | | 117 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 402.00 | 684 220.00 | | 810 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 422.00 | 153 796.00 | | 624 422.00 |
EA Autres dettes | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 961.00 | 853 293.00 | | 1 725 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 545.00 | 961 215.00 | | 1 996 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 961.00 | | | 1 725 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 370.00 | | 439 370.00 | 439 370.00 |
FG Production vendue services | 3 366 330.00 | | 3 366 330.00 | 3 366 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 700.00 | | 3 805 700.00 | 3 805 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 295 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 483.00 | 29 827.00 | | 49 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 035.00 | 1 069 380.00 | | 3 820 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 374.00 | 976 458.00 | | 3 657 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 662.00 | 92 922.00 | | 162 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 423.00 | | 36 307.00 | 17 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | 29 516.00 | 10 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 791.00 | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 6 805.00 | 7 778.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 6 805.00 | 7 778.00 | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 402.00 | 810 402.00 | | 810 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 422.00 | 624 422.00 | | 624 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 179.00 | 273 179.00 | | 273 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 201.00 | 1 014 201.00 | | 1 014 201.00 |
VI Groupe et associés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 139.00 | 844 139.00 | | 844 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 653.00 | 1 858 340.00 | 13 313.00 | 1 871 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 961.00 | 1 725 961.00 | | 1 725 961.00 |