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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 726.00 | | 427 726.00 | 427 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 466.00 | | 508 466.00 | 508 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427 680.00 | | 427 680.00 | 427 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DH Report à nouveau | -26 175.00 | | | -26 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 436.00 | -26 175.00 | | 122 436.00 |
DL TOTAL (I) | 148 701.00 | 26 265.00 | | 148 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 036.00 | 396 099.00 | | 341 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 439.00 | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | 16 582.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 764.00 | 414 884.00 | | 359 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 466.00 | 441 149.00 | | 508 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 409.00 | 76 447.00 | | 76 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -234.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 525.00 | 2 241.00 | | 131 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089.00 | 28 415.00 | | 9 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 436.00 | -26 175.00 | | 122 436.00 |