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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 626.00 | 636.00 | 61 989.00 | 62 626.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 567 483.00 | 51 342.00 | 516 141.00 | 567 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 762.00 | 12 177.00 | 24 585.00 | 36 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 581.00 | 68 191.00 | 459 390.00 | 527 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 806.00 | 132 346.00 | 1 335 460.00 | 1 467 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BZ Autres créances | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
CF Disponibilités | 365 614.00 | | 365 614.00 | 365 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 838.00 | 132 346.00 | 1 919 491.00 | 2 051 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 1 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 266.00 | | | -201 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 586.00 | -201 266.00 | | 87 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320.00 | -200 266.00 | | 6 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 544.00 | | | 1 264 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 1 390 833.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 544.00 | 64 884.00 | | 233 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 509.00 | 52 464.00 | | 131 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 838.00 | | |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 3 326.00 | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 172.00 | 1 607 491.00 | | 1 913 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 491.00 | 1 407 225.00 | | 1 919 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 969.00 | | | 605 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 671.00 | | 347 930.00 | 1 142 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 796.00 | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 796.00 | 1 467 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 626.00 | | 45 000.00 | 267 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 397.00 | | 302 429.00 | 829 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 649.00 | | 501.00 | 45 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 687.00 | 114 660.00 | | 17 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 541.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | 114 119.00 | | 17 592.00 |