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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 882.00 | | 352 882.00 | 352 882.00 |
CF Disponibilités | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 462.00 | | 419 462.00 | 419 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
DH Report à nouveau | -23 047.00 | | | -23 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 504.00 | -23 047.00 | | 100 504.00 |
DL TOTAL (I) | 126 897.00 | 26 393.00 | | 126 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 652.00 | 322 524.00 | | 277 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 439.00 | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 13 542.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 564.00 | 337 504.00 | | 292 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 462.00 | 363 898.00 | | 419 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 842.00 | 61 932.00 | | 61 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -234.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 511.00 | 2 241.00 | | 108 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007.00 | 25 287.00 | | 8 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 504.00 | -23 047.00 | | 100 504.00 |