| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 595.00 | 1 823.00 | 9 772.00 | 11 595.00 |
AH Fonds commercial | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 425.00 | 4 169.00 | 22 256.00 | 26 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 283.00 | 2 575.00 | 14 708.00 | 17 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 758.00 | 8 567.00 | 217 191.00 | 225 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 091.00 | 8 567.00 | 272 524.00 | 281 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 524.00 | | | 272 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 758.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 567.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 243.00 | 16 185.00 | 118 019.00 | 195 243.00 |
VI Groupe et associés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 025.00 | 73 967.00 | 118 019.00 | 253 025.00 |