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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AP Constructions | 969.00 | 255.00 | 714.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354.00 | 46 040.00 | 98 313.00 | 144 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 723.00 | 29 096.00 | 132 628.00 | 161 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 546.00 | 75 391.00 | 498 155.00 | 573 546.00 |
BT Marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CF Disponibilités | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 863.00 | | 208 863.00 | 208 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 409.00 | 75 391.00 | 707 018.00 | 782 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 863.00 | 65 455.00 | | 99 863.00 |
DL TOTAL (I) | 150 318.00 | 75 455.00 | | 150 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 137.00 | 451 302.00 | | 449 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 18 601.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 24 176.00 | | 22 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 418.00 | 43 342.00 | | 82 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 700.00 | 537 420.00 | | 556 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 018.00 | 612 875.00 | | 707 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 52 777.00 | | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | 52 777.00 | | 22 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 137.00 | 40 186.00 | 408 951.00 | 449 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 700.00 | 147 749.00 | 408 951.00 | 556 700.00 |