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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 44 760.00 | 2 629.00 | 42 131.00 | 44 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 464.00 | 14 494.00 | 155 970.00 | 170 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 187.00 | 2 714.00 | 25 473.00 | 28 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 879.00 | 19 837.00 | 1 297 042.00 | 1 316 879.00 |
BT Marchandises | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BZ Autres créances | 106 464.00 | | 106 464.00 | 106 464.00 |
CF Disponibilités | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 564.00 | | 188 564.00 | 188 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 444.00 | 19 837.00 | 1 485 607.00 | 1 505 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 832.00 | | | -138 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DL TOTAL (I) | -22 832.00 | | | -22 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 960.00 | | | 1 167 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 439.00 | | | 1 508 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 607.00 | | | 1 485 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 790.00 | | | 619 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 160.00 | | 597 160.00 | 597 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 160.00 | | 597 160.00 | 597 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 625.00 | | | 647 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 458.00 | | | 786 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 832.00 | | | -138 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 316 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 837.00 | | |