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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 794.00 | 15 518.00 | 33 276.00 | 48 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 812.00 | 7 407.00 | 31 404.00 | 38 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 619.00 | 22 925.00 | 359 693.00 | 382 619.00 |
BT Marchandises | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CF Disponibilités | 406 609.00 | | 406 609.00 | 406 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 561.00 | | 452 561.00 | 452 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 180.00 | 22 925.00 | 812 254.00 | 835 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 3 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 535.00 | 51 874.00 | | 47 535.00 |
DL TOTAL (I) | 448 409.00 | 54 874.00 | | 448 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 834.00 | 60 000.00 | | 55 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 719.00 | 44 943.00 | | 100 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 40 627.00 | | 88 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 218.00 | 45 668.00 | | 118 218.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 46.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 845.00 | 191 284.00 | | 363 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 254.00 | 246 157.00 | | 812 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 634.00 | 139 643.00 | | 320 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 787.00 | 295 014.00 | | 61 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 827.00 | 14 098.00 | | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 827.00 | 14 098.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 827.00 | 14 098.00 | | 8 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 834.00 | 12 623.00 | 34 425.00 | 55 834.00 |
VI Groupe et associés | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 845.00 | 320 634.00 | 34 425.00 | 363 845.00 |