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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 824.00 | 13 192.00 | 41 632.00 | 54 824.00 |
AP Constructions | 4 590.00 | 1 216.00 | 3 374.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 182.00 | 448.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 920.00 | 29 678.00 | 92 242.00 | 121 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 964.00 | 44 268.00 | 137 695.00 | 181 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
BZ Autres créances | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
CF Disponibilités | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 757.00 | | 358 757.00 | 358 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 220.00 | 44 268.00 | 498 952.00 | 543 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 981.00 | | | -308 981.00 |
DL TOTAL (I) | -283 981.00 | | | -283 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 411.00 | | | 297 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 394.00 | | | 331 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 933.00 | | | 782 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 952.00 | | | 498 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 794.00 | | | 720 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 940.00 | 181 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 940.00 | 54 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 268.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 394.00 | 331 394.00 | | 331 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
VB T. V. A. | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 965.00 | 19 826.00 | 62 139.00 | 81 965.00 |
VI Groupe et associés | 297 411.00 | 297 411.00 | | 297 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 424.00 | 272 424.00 | | 272 424.00 |
VW T.V.A. | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 933.00 | 720 794.00 | 62 139.00 | 782 933.00 |