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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 242.00 | | 458 242.00 | 458 242.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 175.00 | 40 964.00 | | 49 175.00 |
DL TOTAL (I) | 130 139.00 | 80 964.00 | | 130 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 128.00 | 352 064.00 | | 303 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 412.00 | 17 926.00 | | 22 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 4 770.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 223.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 103.00 | 374 983.00 | | 328 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 242.00 | 455 947.00 | | 458 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 825.00 | 19 036.00 | | 10 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 175.00 | 40 964.00 | | 49 175.00 |