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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 520 954.00 | | 1 520 954.00 | 1 520 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520 954.00 | | 1 520 954.00 | 1 520 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 901 376.00 | | 901 376.00 | 901 376.00 |
084 Disponibilités | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 011 436.00 | | 1 011 436.00 | 1 011 436.00 |
110 Total général Actif | 2 532 390.00 | | 2 532 390.00 | 2 532 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 548 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 531 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 979.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 532 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 934 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 262.00 | 4 483.00 | | 6 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 262.00 | 4 483.00 | | 6 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 262.00 | -4 483.00 | | -6 262.00 |
280 Produits financiers | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 934 426.00 | | | 934 426.00 |
294 Charges financières | | 929.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 871 791.00 | | | 871 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 898.00 | -5 412.00 | | 75 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 871 791.00 | | | 871 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 592 745.00 | | | 1 592 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 871 791.00 | | | 871 791.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 871 791.00 | | | 871 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 934 426.00 | | | 934 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 929.00 | | | 929.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 929.00 | | | 929.00 |