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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 799.00 | 5 668.00 | 29 131.00 | 34 799.00 |
040 Immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 264.00 | 5 668.00 | 150 596.00 | 156 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
084 Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
110 Total général Actif | 209 460.00 | 5 668.00 | 203 792.00 | 209 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 664.00 | | | 190 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 557.00 | | | 273 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 581.00 | | | -8 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
252 Charges sociales | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 454.00 | | | 239 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 264.00 | | | 176 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 989.00 | | | -19 989.00 |