| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 1 202.00 | 4 738.00 | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 1 870.00 | 12 778.00 | 14 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 588.00 | 3 072.00 | 47 516.00 | 50 588.00 |
BT Marchandises | 624 913.00 | | 624 913.00 | 624 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639.00 | 5 690.00 | 949.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 243 341.00 | | 243 341.00 | 243 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 458.00 | 5 690.00 | 911 768.00 | 917 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 047.00 | 8 762.00 | 959 284.00 | 968 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 229.00 | 58.00 | | -119 229.00 |
DL TOTAL (I) | -111 172.00 | 8 058.00 | | -111 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 938.00 | 656 787.00 | | 797 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 518.00 | 290 024.00 | | 272 518.00 |
EA Autres dettes | | 4 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 456.00 | 951 392.00 | | 1 070 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 284.00 | 959 450.00 | | 959 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 030.00 | | 13 558.00 | 37 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | | 13 558.00 | 7 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 2 620.00 | 3 072.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 2 620.00 | 3 072.00 | 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 938.00 | 797 938.00 | | 797 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 518.00 | 272 518.00 | | 272 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 341.00 | 243 341.00 | | 243 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 149.00 | 261 149.00 | 30 000.00 | 291 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 456.00 | 1 070 456.00 | | 1 070 456.00 |