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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CF Disponibilités | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 936.00 | | 306 936.00 | 306 936.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DH Report à nouveau | | -766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 470.00 | 18 394.00 | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 37 098.00 | 19 628.00 | | 37 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 705.00 | 137 000.00 | | 114 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 554.00 | 71 163.00 | | 93 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 284.00 | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 012.00 | 22 046.00 | | 61 012.00 |
EA Autres dettes | | 52 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 838.00 | 282 753.00 | | 269 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 936.00 | 302 381.00 | | 306 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 689.00 | 168 109.00 | | 177 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 650.00 | 76 978.00 | | 136 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 180.00 | 58 584.00 | | 119 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 470.00 | 18 394.00 | | 17 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 705.00 | 22 556.00 | 92 149.00 | 114 705.00 |
VI Groupe et associés | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VW T.V.A. | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 838.00 | 177 689.00 | 92 149.00 | 269 838.00 |