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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 630.00 | 699.00 | 1 931.00 | 2 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 788.00 | 9 157.00 | 101 631.00 | 110 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 709.00 | 9 856.00 | 104 852.00 | 114 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246 794.00 | | 246 794.00 | 246 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
072 Créances – Autres | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
084 Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 383.00 | | 388 383.00 | 388 383.00 |
110 Total général Actif | 503 091.00 | 9 856.00 | 493 235.00 | 503 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 671.00 | | | 467 671.00 |
222 Production stockée | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 712.00 | | | 596 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463 828.00 | | | 463 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118 039.00 | | | -118 039.00 |
242 Autres charges externes. | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
252 Charges sociales | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 246.00 | | | 559 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 723.00 | | | 34 723.00 |