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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 685.00 | 2 302.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 104.00 | 21 923.00 | 412 180.00 | 434 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 010.00 | 511.00 | 44 498.00 | 45 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 602.00 | 24 120.00 | 2 607 482.00 | 2 631 602.00 |
BT Marchandises | 386 214.00 | | 386 214.00 | 386 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
BZ Autres créances | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CF Disponibilités | 281 915.00 | | 281 915.00 | 281 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 238.00 | | 921 238.00 | 921 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 840.00 | 24 120.00 | 3 528 720.00 | 3 552 840.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 351.00 | | | 218 351.00 |
DL TOTAL (I) | 361 550.00 | | | 361 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 474.00 | | | 2 188 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 960.00 | | | 303 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 447.00 | | | 461 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 170.00 | | | 3 167 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 720.00 | | | 3 528 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 827.00 | | | 883 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 448.00 | 461 448.00 | | 461 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
UX Autres créances clients | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VB T. V. A. | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 474.00 | 209 093.00 | 858 006.00 | 2 188 474.00 |
VI Groupe et associés | 303 961.00 | | 303 961.00 | 303 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 119.00 | 253 109.00 | 45 010.00 | 298 119.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 170.00 | 883 828.00 | 1 161 967.00 | 3 167 170.00 |