| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 280.00 | 4 375.00 | 2 905.00 | 7 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 040.00 | 16 442.00 | 36 598.00 | 53 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 090.00 | 20 817.00 | 117 273.00 | 138 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
110 Total général Actif | 168 838.00 | 20 817.00 | 148 021.00 | 168 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 810.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |