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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 3 431.00 | 7 353.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 405.00 | 13 224.00 | 54 181.00 | 67 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 228.00 | 1 728.00 | 9 500.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 432.00 | 18 382.00 | 71 050.00 | 89 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 728.00 | | 201 728.00 | 201 728.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CF Disponibilités | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 095.00 | | 308 095.00 | 308 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 527.00 | 18 382.00 | 379 145.00 | 397 527.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
DL TOTAL (I) | 217 923.00 | | | 217 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
EA Autres dettes | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 145.00 | | | 379 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 796.00 | | 54 152.00 | 35 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 89 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 78 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | 5 136.00 | 5 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | 49 016.00 | 30 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 15 666.00 | 516.00 | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 2 529.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 13 136.00 | 516.00 | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
VB T. V. A. | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 739.00 | 234 739.00 | | 234 739.00 |