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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 284 670.00 | | 284 670.00 | 284 670.00 |
AP Constructions | 27 982.00 | 5 270.00 | 22 712.00 | 27 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 494.00 | 32 833.00 | 115 661.00 | 148 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 17 930.00 | 68 351.00 | 86 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 488.00 | 56 034.00 | 504 454.00 | 560 488.00 |
BT Marchandises | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 943.00 | 56 034.00 | 636 909.00 | 692 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 431.00 | | | -70 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 372.00 | -70 431.00 | | 66 372.00 |
DL TOTAL (I) | 95 940.00 | 29 568.00 | | 95 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 546.00 | 348 159.00 | | 319 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 430.00 | 176 872.00 | | 138 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 526.00 | | 16 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 869.00 | 24 413.00 | | 56 869.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 11 766.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 968.00 | 577 738.00 | | 540 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 909.00 | 607 306.00 | | 636 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 995.00 | 273 337.00 | | 276 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 277.00 | | 29 313.00 | 533 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 560 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 262 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 547.00 | | 29 313.00 | 235 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 46 620.00 | 2 101.00 | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 46 620.00 | 2 101.00 | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 547.00 | 55 573.00 | 227 179.00 | 319 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 488.00 | 5 928.00 | 6 560.00 | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 969.00 | 276 995.00 | 227 179.00 | 540 969.00 |