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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 992.00 | 40 878.00 | 36 113.00 | 76 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 213.00 | 40 878.00 | 51 334.00 | 92 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 253 864.00 | | 253 864.00 | 253 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 903.00 | | 315 903.00 | 315 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 115.00 | 40 878.00 | 367 237.00 | 408 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 252.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 658.00 | 119 369.00 | | 186 658.00 |
DL TOTAL (I) | 235 279.00 | 148 621.00 | | 235 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 988.00 | 78 713.00 | | 67 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 14 968.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 658.00 | 98 945.00 | | 52 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 958.00 | 192 812.00 | | 131 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 237.00 | 341 433.00 | | 367 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 697.00 | | 14 061.00 | 83 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 92 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 76 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 527.00 | | 13 660.00 | 67 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 401.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 343.00 | 20 730.00 | 4 195.00 | 24 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | 20 730.00 | 4 195.00 | 24 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 988.00 | 17 585.00 | 50 402.00 | 67 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 958.00 | 81 555.00 | 50 402.00 | 131 958.00 |