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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 256 832.00 | | 256 832.00 | 256 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 458.00 | | 1 298 458.00 | 1 298 458.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 946.00 | 262.00 | | 36 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 514.00 | 36 684.00 | | 170 514.00 |
DL TOTAL (I) | 212 960.00 | 42 446.00 | | 212 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 548.00 | 899 526.00 | | 790 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 683.00 | 181 273.00 | | 288 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 104.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 13 099.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 497.00 | 1 094 002.00 | | 1 085 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 458.00 | 1 136 449.00 | | 1 298 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 683.00 | | | 288 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 7 383.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 162.00 | 75 000.00 | | 200 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 647.00 | 38 315.00 | | 29 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 514.00 | 36 684.00 | | 170 514.00 |