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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 16 479.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 46 882.00 | 16 579.00 | | 46 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 219.00 | 90 100.00 | | 72 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 2 025.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971.00 | 1 637.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 742.00 | 93 987.00 | | 78 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 624.00 | 110 566.00 | | 125 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 742.00 | 21 808.00 | | 78 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 678.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 21 108.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497.00 | 4 628.00 | | 7 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 16 479.00 | | 34 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |