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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 858 314.00 | | 11 858 314.00 | 11 858 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 2 606 533.00 | | 2 606 533.00 | 2 606 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 127.00 | | 2 742 127.00 | 2 742 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 676 744.00 | | 14 676 744.00 | 14 676 744.00 |
CU Autres participations | 11 823 202.00 | | 11 823 202.00 | 11 823 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098 564.00 | 6 098 564.00 | | 6 098 564.00 |
DH Report à nouveau | -103 092.00 | | | -103 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 193.00 | -103 092.00 | | 804 193.00 |
DK Provisions réglementées | 21 547.00 | 6 658.00 | | 21 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 821 212.00 | 6 002 130.00 | | 6 821 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 000.00 | 4 900 000.00 | | 6 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 000.00 | 1 520 125.00 | | 1 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 339.00 | 76 860.00 | | 72 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 191.00 | 37 512.00 | | 38 191.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 855 532.00 | 6 534 498.00 | | 7 855 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 744.00 | 12 536 630.00 | | 14 676 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 532.00 | 814 373.00 | | 2 355 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 136.00 | | 550 136.00 | 550 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 136.00 | | 550 136.00 | 550 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 689.00 | 96 400.00 | | 90 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 888.00 | 6 658.00 | | 14 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 888.00 | 6 658.00 | | 14 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 888.00 | -6 658.00 | | -14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 095.00 | 222 696.00 | | 1 641 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 902.00 | 325 788.00 | | 836 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 193.00 | -103 092.00 | | 804 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 858 315.00 | | | 11 858 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 858 315.00 | | | 11 858 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 659.00 | 14 889.00 | | 6 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | 14 889.00 | 1.00 | 6 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
UX Autres créances clients | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 000.00 | 700 000.00 | 2 800 000.00 | 6 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 708.00 | 135 595.00 | 35 113.00 | 170 708.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 855 532.00 | 2 355 532.00 | 2 800 000.00 | 7 855 532.00 |