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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 802.00 | | 1 412 802.00 | 1 412 802.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 216.00 | | 1 414 216.00 | 1 414 216.00 |
CU Autres participations | 1 412 802.00 | | 1 412 802.00 | 1 412 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 286.00 | 366 286.00 | | 366 286.00 |
DH Report à nouveau | -11 571.00 | | | -11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 567.00 | -11 571.00 | | 68 567.00 |
DL TOTAL (I) | 423 282.00 | 354 714.00 | | 423 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 143.00 | 1 032 791.00 | | 965 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 790.00 | 26 140.00 | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 933.00 | 1 058 932.00 | | 990 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 216.00 | 1 413 647.00 | | 1 414 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 186.00 | 94 708.00 | | 95 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 350.00 | 59 400.00 | | 82 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 782.00 | 70 971.00 | | 13 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 567.00 | -11 571.00 | | 68 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 802.00 | | | 1 412 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 802.00 | | | 1 412 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 224.00 | 68 476.00 | 283 065.00 | 964 224.00 |
VI Groupe et associés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 934.00 | 95 186.00 | 283 065.00 | 990 934.00 |