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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 7 585.00 | 15 749.00 | 23 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 918.00 | 7 585.00 | 19 334.00 | 26 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
072 Créances – Autres | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
084 Disponibilités | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
110 Total général Actif | 135 170.00 | 7 585.00 | 127 585.00 | 135 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 195.00 | | | 309 195.00 |
222 Production stockée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 982.00 | | | 344 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
252 Charges sociales | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 410.00 | | | 329 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |