| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 564.00 | 27 512.00 | 70 051.00 | 97 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 913.00 | 27 512.00 | 225 400.00 | 252 913.00 |
BT Marchandises | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BZ Autres créances | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 592 880.00 | | 592 880.00 | 592 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 065.00 | | 906 065.00 | 906 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 978.00 | 27 512.00 | 1 131 465.00 | 1 158 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 204.00 | | | -175 204.00 |
DL TOTAL (I) | -155 204.00 | | | -155 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 572.00 | | | 261 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 926.00 | | | 447 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
EA Autres dettes | 304 850.00 | | | 304 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 670.00 | | | 1 286 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 465.00 | | | 1 131 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 171.00 | | | 577 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 819.00 | | 1 648 819.00 | 1 648 819.00 |
FG Production vendue services | 451 914.00 | | 451 914.00 | 451 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 733.00 | | 2 100 733.00 | 2 100 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 747.00 | | | -40 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 080.00 | | | 2 122 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 284.00 | | | 2 297 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 204.00 | | | -175 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 850.00 | 304 850.00 | | 304 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 573.00 | | 261 573.00 | 261 573.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 437.00 | 218 087.00 | 24 349.00 | 242 437.00 |
VW T.V.A. | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 744.00 | 577 171.00 | 261 573.00 | 838 744.00 |