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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 932.00 | 638.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 174.00 | 5 571.00 | 22 603.00 | 28 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 245.00 | 13 228.00 | 56 017.00 | 69 245.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 121.00 | 19 731.00 | 92 390.00 | 112 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 766.00 | | 515 766.00 | 515 766.00 |
BZ Autres créances | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 656.00 | | 736 656.00 | 736 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 777.00 | 19 731.00 | 829 046.00 | 848 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 28 477.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 29 645.00 | 38 477.00 | | 29 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 787.00 | 50 637.00 | | 163 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 360.00 | 116 724.00 | | 307 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 443.00 | 52 206.00 | | 158 443.00 |
EA Autres dettes | 147 339.00 | 64 338.00 | | 147 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 401.00 | 318 334.00 | | 799 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 046.00 | 356 811.00 | | 829 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 842.00 | 278 075.00 | | 706 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 796.00 | | 43 325.00 | 68 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 081.00 | | 37 338.00 | 60 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | 5 987.00 | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 17 309.00 | | 2 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 524.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 16 785.00 | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 360.00 | 307 360.00 | | 307 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 515 766.00 | 515 766.00 | | 515 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 259.00 | 15 700.00 | 77 009.00 | 108 259.00 |
VI Groupe et associés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 499.00 | 666 499.00 | | 666 499.00 |
VW T.V.A. | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 401.00 | 706 842.00 | 77 009.00 | 799 401.00 |