| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 33.00 | 967.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 119.00 | 3 163.00 | 3 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522.00 | 152.00 | 8 370.00 | 8 522.00 |
BT Marchandises | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 571.00 | 152.00 | 128 419.00 | 128 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
DL TOTAL (I) | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
EA Autres dettes | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 988.00 | | 300 988.00 | 300 988.00 |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 301.00 | | 301 301.00 | 301 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 301.00 | | | 371 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 865.00 | | | 330 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 919.00 | 46 679.00 | 4 240.00 | 50 919.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YT Sous‐traitance | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 818.00 | | | 70 818.00 |