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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 241.00 | 2 059.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 381.00 | 917.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 598.00 | 2 622.00 | 12 976.00 | 15 598.00 |
BT Marchandises | 131 697.00 | 2 500.00 | 129 197.00 | 131 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 959.00 | 1 198.00 | 72 760.00 | 73 959.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 229 013.00 | | 229 013.00 | 229 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 846.00 | 3 698.00 | 432 147.00 | 435 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 444.00 | 6 320.00 | 445 124.00 | 451 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 342.00 | 43 466.00 | | 138 342.00 |
DL TOTAL (I) | 186 809.00 | 48 466.00 | | 186 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 295.00 | 49 412.00 | | 37 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | 5 111.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 455.00 | 246 784.00 | | 195 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 492.00 | 30 781.00 | | 19 492.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 315.00 | 332 089.00 | | 258 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 124.00 | 380 555.00 | | 445 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 290.00 | 294 794.00 | | 233 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 1 429.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 429.00 | | 1 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 698.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 698.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 72 521.00 | 71 985.00 | 536.00 | 72 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 295.00 | 12 270.00 | 23 514.00 | 37 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 135.00 | 74 599.00 | 536.00 | 75 135.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 315.00 | 233 290.00 | 23 514.00 | 258 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 291.00 | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | 9 054.00 | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 28 655.00 | 24 671.00 | | 28 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 363.00 | 5 493.00 | | 6 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 1 579.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | 2 870.00 | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 484.00 | 231 475.00 | | 288 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 606.00 | 212 433.00 | | 235 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 986.00 | 39 218.00 | | 40 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |