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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 448 098.00 | | 1 448 098.00 | 1 448 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 848.00 | | 1 466 848.00 | 1 466 848.00 |
BZ Autres créances | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
CF Disponibilités | 771 966.00 | | 771 966.00 | 771 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 418.00 | | 855 418.00 | 855 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 266.00 | | 2 322 266.00 | 2 322 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 366.00 | | | -9 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 970.00 | -9 366.00 | | -9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 980 665.00 | 990 634.00 | | 980 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 178.00 | 605 373.00 | | 1 313 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 14 540.00 | | 28 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 601.00 | 619 931.00 | | 1 341 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 266.00 | 1 610 565.00 | | 2 322 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 228.00 | 19 931.00 | | 36 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824.00 | 5 373.00 | | 7 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794.00 | 14 739.00 | | 17 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 970.00 | -9 366.00 | | -9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 427.00 | | 378 421.00 | 1 088 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 927.00 | | 367 171.00 | 1 080 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 11 250.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 178.00 | 7 805.00 | | 1 313 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 203.00 | 83 453.00 | 18 750.00 | 102 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 601.00 | 36 228.00 | | 1 341 601.00 |