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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 101.00 | 449.00 | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 197.00 | | 355 197.00 | 355 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 572.00 | 2 101.00 | 373 471.00 | 375 572.00 |
BZ Autres créances | 271 976.00 | | 271 976.00 | 271 976.00 |
CF Disponibilités | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 734.00 | | 369 734.00 | 369 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 306.00 | 2 101.00 | 744 205.00 | 746 306.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 724.00 | | | -16 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 209.00 | | | 206 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 079.00 | | | 496 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 205.00 | | | 744 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 724.00 | | | -16 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 735.00 | 11 735.00 | 88 199.00 | 161 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 976.00 | 271 976.00 | | 271 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 079.00 | 496 079.00 | 88 199.00 | 646 079.00 |