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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 483.00 | 1 318.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 383.00 | 765.00 | 1 148.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 971.00 | 866.00 | 2 105.00 | 2 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
110 Total général Actif | 113 510.00 | 866.00 | 112 645.00 | 113 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 741.00 | | | 227 741.00 |
222 Production stockée | 10 876.00 | 6.00 | | 10 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 341.00 | | | 240 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -9.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 062.00 | | | -9 062.00 |
242 Autres charges externes. | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
252 Charges sociales | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |