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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 385.00 | 896.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 100.00 | 12 766.00 | 99 334.00 | 112 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 381.00 | 13 151.00 | 100 230.00 | 113 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CF Disponibilités | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 985.00 | 13 151.00 | 237 834.00 | 250 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | 112 295.00 | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 129 612.00 | 114 295.00 | | 129 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 433.00 | 12 021.00 | | 22 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 292.00 | 13 975.00 | | 14 292.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 222.00 | 26 029.00 | | 108 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 834.00 | 140 324.00 | | 237 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 666.00 | 26 029.00 | | 48 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 173.00 | 295 239.00 | | 287 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 857.00 | 182 944.00 | | 271 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | 112 295.00 | | 15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698.00 | | 106 683.00 | 6 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | | 106 683.00 | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 11 821.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 11 821.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 069.00 | 10 514.00 | 43 472.00 | 70 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 222.00 | 48 666.00 | 43 472.00 | 108 222.00 |