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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 804 708.00 | 68 854.00 | 735 854.00 | 804 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 856.00 | 12 551.00 | 70 305.00 | 82 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 541.00 | 63 805.00 | 290 736.00 | 354 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 436.00 | 196 887.00 | 1 176 549.00 | 1 373 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BZ Autres créances | 365 567.00 | | 365 567.00 | 365 567.00 |
CF Disponibilités | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 493.00 | | 633 493.00 | 633 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 930.00 | 196 887.00 | 1 810 042.00 | 2 006 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 662.00 | | | -14 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
DL TOTAL (I) | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 461.00 | | | 1 303 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 892.00 | | | 181 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 027.00 | | | 1 641 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 042.00 | | | 1 810 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 428.00 | | | 525 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 073.00 | |
GE Autres charges | | | 102 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 961.00 | | | 2 058 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 283.00 | | | 1 890 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 362.00 | | 1 317 900.00 | 987 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 531.00 | | 30 147.00 | 21 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 825.00 | 1 373 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 825.00 | 1 242 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 45 000.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 825.00 | | 1 242 107.00 | 931 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 006.00 | | 646.00 | 23 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814.00 | 192 073.00 | | 4 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 46 863.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 892.00 | 181 892.00 | | 181 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
UX Autres créances clients | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 347.00 | 187 747.00 | 769 461.00 | 1 303 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 567.00 | 365 567.00 | | 365 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 780.00 | 407 127.00 | 23 652.00 | 430 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 028.00 | 525 428.00 | 769 461.00 | 1 641 028.00 |