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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 112.00 | 10 929.00 | 52 183.00 | 63 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 935.00 | 1 361.00 | 23 573.00 | 24 935.00 |
AP Constructions | 1 078 520.00 | 85 644.00 | 992 875.00 | 1 078 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 034.00 | 8 419.00 | 67 614.00 | 76 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 200.00 | 42 976.00 | 202 224.00 | 245 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 463.00 | 149 331.00 | 1 352 131.00 | 1 501 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CF Disponibilités | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 625.00 | | 272 625.00 | 272 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 088.00 | 149 331.00 | 1 624 757.00 | 1 774 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 566.00 | | | -93 566.00 |
DL TOTAL (I) | -85 670.00 | | | -85 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 126.00 | | | 1 380 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 427.00 | | | 1 710 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 757.00 | | | 1 624 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 513.00 | | | 550 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 486.00 | | 1 874 486.00 | 1 874 486.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 811.00 | | 1 874 811.00 | 1 874 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 581.00 | |
GE Autres charges | | | 97 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 031.00 | | | 1 962 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 598.00 | | | 2 055 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 566.00 | | | -93 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 602.00 | | 1 486 705.00 | 613 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 797.00 | | 53 316.00 | 9 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 844.00 | 1 501 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 844.00 | 1 399 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 14 935.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 805.00 | | 1 404 794.00 | 593 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 147 582.00 | | 1 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | 9 180.00 | | 1 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 827.00 | 217 913.00 | 892 933.00 | 1 377 827.00 |
VI Groupe et associés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 753.00 | 52 093.00 | 13 660.00 | 65 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 427.00 | 550 513.00 | 892 933.00 | 1 710 427.00 |