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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 050.00 | 1 168.00 | 11 881.00 | 13 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 692.00 | 16 923.00 | 351 769.00 | 368 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 742.00 | 18 092.00 | 363 650.00 | 381 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
072 Créances – Autres | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
110 Total général Actif | 388 733.00 | 18 092.00 | 370 641.00 | 388 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |