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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 347 732.00 | | 10 347 732.00 | 10 347 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 589 399.00 | | 60 589 399.00 | 60 589 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 798.00 | | 778 798.00 | 778 798.00 |
BZ Autres créances | 3 841 805.00 | | 3 841 805.00 | 3 841 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 987 308.00 | | 987 308.00 | 987 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 911.00 | | 5 711 911.00 | 5 711 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 301 310.00 | | 66 301 310.00 | 66 301 310.00 |
CU Autres participations | 50 241 668.00 | | 50 241 668.00 | 50 241 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 141.00 | 366 141.00 | | 366 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 247 897.00 | 36 247 897.00 | | 36 247 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
DG Autres réserves | 1 665 614.00 | | | 1 665 614.00 |
DH Report à nouveau | | -1 057 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 331.00 | 2 810 341.00 | | 2 748 331.00 |
DL TOTAL (I) | 41 115 647.00 | 38 367 316.00 | | 41 115 647.00 |
DP Provisions pour risques | 457 675.00 | 393 515.00 | | 457 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 675.00 | 393 515.00 | | 457 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 175 583.00 | 9 235 765.00 | | 7 175 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 858 285.00 | 15 429 200.00 | | 12 858 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 936.00 | 24 901.00 | | 2 700 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 465.00 | 43 039.00 | | 40 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 043.00 | 1 142 322.00 | | 1 295 043.00 |
EA Autres dettes | 657 676.00 | | | 657 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 727 988.00 | 25 875 228.00 | | 24 727 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 301 310.00 | 64 636 059.00 | | 66 301 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 442 274.00 | 13 018 085.00 | | 14 442 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 143 392.00 | | 5 143 392.00 | 5 143 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 392.00 | | 5 143 392.00 | 5 143 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 987.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 882.00 | 126 784.00 | | 88 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 508 871.00 | 8 464 493.00 | | 7 508 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 541.00 | 5 654 152.00 | | 4 760 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748 331.00 | 2 810 341.00 | | 2 748 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 589 399.00 | | | 60 589 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 589 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 589 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 589 399.00 | | | 60 589 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 175 583.00 | 7 175 583.00 | | 7 175 583.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 220.00 | 376 220.00 | | 376 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 427.00 | 263 427.00 | | 263 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 573.00 | 489 573.00 | | 489 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 676.00 | 657 676.00 | | 657 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 347 732.00 | 10 347 732.00 | | 10 347 732.00 |
UX Autres créances clients | 778 798.00 | 778 798.00 | | 778 798.00 |
VB T. V. A. | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 795 105.00 | 3 795 105.00 | | 3 795 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 857 143.00 | 2 571 429.00 | 10 285 714.00 | 12 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 676 453.00 | 2 676 453.00 | | 2 676 453.00 |
VP Divers | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968 334.00 | 14 968 334.00 | | 14 968 334.00 |
VW T.V.A. | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 727 988.00 | 14 442 274.00 | 10 285 714.00 | 24 727 988.00 |