| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 282.00 | 15 781.00 | 45 501.00 | 61 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 032.00 | 16 168.00 | 157 864.00 | 174 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 134.00 | 31 950.00 | 210 184.00 | 242 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BT Marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 626.00 | 31 950.00 | 241 676.00 | 273 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 196.00 | 4 000.00 | | -24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 567.00 | -28 196.00 | | -45 567.00 |
DL TOTAL (I) | -59 762.00 | -14 196.00 | | -59 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 90.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 586.00 | 312 620.00 | | 249 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 786.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 121 985.00 | | 43 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 10 766.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 439.00 | 446 246.00 | | 301 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 677.00 | 432 050.00 | | 241 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 445 460.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 90.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 586.00 | | | 249 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 509.00 | | 393 509.00 | 393 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 509.00 | | 393 509.00 | 393 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | | | -6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 976.00 | 125 254.00 | | 394 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 543.00 | 153 450.00 | | 440 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 567.00 | -28 196.00 | | -45 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 154.00 | | 980.00 | 241 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 507.00 | | 808.00 | 234 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | 172.00 | 6 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 24 440.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 24 440.00 | | 7 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | | 9 304.00 |